Не идет акт сверки с поставщиком из-за отсутствия чеков об оплате: как выровнять сверку?

Comments

• Можно на основании акта сверки внести общей суммой. Делайте ссылку на сам акт сверки.
• Здравствуйте
  

  Цитата: Добрый день! Не идет акт сверки с поставщиком связи МТС. Частично оплаты проходили наличными, деньги ложил сам директор, я естественно об этом не знала,пока не получила акт сверки, чеки он мне забывал отдавать,а просто терял их. Подскажите,пожалуйста, что с этим можно сделать? как выровнять сверку? Можно ли сделать какую то общую проводку? хочется чтобы отражалась реальная ситуация .

  Если хотите реальную картинку восстановить, то попросите руководителя составить объяснительную записку с просьбой возместить понесенные расходы. На основание этого документа сделаете проводку Д 60 К 73 (76) и Д 73 (76) К 50 (51)
• Цитата: Д 73 (76) К 50 (51)

  simport, а разве я могу сделать выдачу из кассы сейчас? если оплаты совершались руководителем в прошлом и позапрошлом году.
  
  simport, "объяснительную записку с просьбой возместить понесенные расходы"
  
   Ему эти расходы не нужно возмещать, главная задача выровнять сверку с поставщиком
• Цитата: simport, а разве я могу сделать выдачу из кассы сейчас? если оплаты совершались руководителем в прошлом и позапрошлом году.simport, "объяснительную записку с просьбой возместить понесенные расходы"Ему эти расходы не нужно возмещать, главная задача выровнять сверку с поставщиком

  вы хотели 
  

  Цитата: чтобы отражаласьреальная ситуация .

  я вам описала.
  
  Не хотите. Воспользуйтесь советом коллеги
  

  Цитата: Можно на основании акта сверки внести общей суммой. Делайте ссылку на сам акт сверки.

  и спишите на счет 91 (не принимаемые при налогообложении)
• simport, Поняла,большое спасибо!